今日外汇决策分析：日本央行果然引爆市场！PCE通胀数据公布前美元暂停涨势

  7月28日，周五欧市盘中，在日本央行迈出远离多年来超宽松货币政策的又一小步之后，日元在震荡交易中上涨，东京股市和债市下跌，而对刺激政策的希望推动中国股市创下今年以来最好的一周表现。

  日本央行今日宣布维持其超低利率，但在收益率曲线控制上略有调整，称其10年期政府债券收益率0.5%的上限现在是一个“参考”，并提出以1%的市场价格购买此类债券。

  日本央行的政策调整为央行超级周画上了句号，美国和欧洲最近几天的加息被视为一代人以来最激进的加息周期的一步。

  这还可能对全球资金流动产生重大影响，因为多年来，廉价的日元一直是资本市场融资的支柱，而在全球利率似乎见顶之际，日元正面临日本国债收益率上升带来的上行压力。

  10年期日本政府债券收益率达到9年来的最高点0.575%，日经指数下跌0.4%，金融股在利率上升的预期下飙升。

  由于市场猜测日本央行将采取行动，日元已连续数日上涨，但在消息公布后震荡，之后升至1美元兑138.05日元的周高。

  悉尼JB Were的首席投资官Sally Auld说：“他们在没有做出太多承诺的情况下改变了（收益率控制），并希望在如何运行货币政策方面更加灵活。”

  Auld补充称：“我们确实正处于极端货币宽松政策结束的开端，但他们听起来仍然非常熟悉……经济和通胀前景面临下行风险。”

  日本央行重申，2%的通胀目标是不可持续的，并预计2024年和2025年将低于这一水平，数据显示东京7月份的核心消费者价格指数（cpi）同比上涨了3%。

  “这是朝着最终解除迈出的重要一步，”瑞银资产管理公司驻悉尼的固定收益投资组合经理Tom Nash说。“我预计收益率将向1%靠拢，但不会直线上升，因为可能会出现空头回补、国内买盘和日本央行的反对。”

  标准普尔500指数期货上涨0.3%，受英特尔公司利润推动的后市场上涨推动。欧洲期货持平，富时期货下跌0.3%。

  受强于预期的美国经济数据和有关日本加息的传言影响，隔夜攀升的10年期美国国债收益率仍维持在4%以上。

  外汇市场基本行情：

  美元普遍走强，尤其是兑澳元上涨0.6%，至0.6666。澳大利亚6月份零售销售出现年内最大跌幅，表明加息的必要性降低，令澳元承压。

  本周早些时候，欧洲央行按预期将利率上调25个基点，至23年高点，但欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）有关9月份暂停加息的言论令欧元暴跌。

  欧元周五下跌近1%，随后跌势止步于1.0980美元附近。德国早些时候的通胀数据显示，7月份通胀放缓，当天晚些时候的法国数据以及下周的欧元区数据将决定前景。

  本周早些时候非常疲弱的商业活动数据表明，加息已经开始产生影响。

  周三，美联储也将利率上调了25个基点，随着美联储不再预测经济衰退，投资者为美国经济出现“软着陆”的迹象而欢呼。

  大宗市场基本面行情：

  布伦特原油期货从三个月高点略微下滑至每桶83.90美元。

  黄金/美元跌破了1,950美元。周五早些时候，该货币对出现小幅反弹，并持稳在该水平上方。

  比特币努力寻找方向，继续在略高於 29,000 美元的狭窄通道中上下波动。 以太坊在周四下跌0.6%後持稳在 1,850 美元左右。

  主要货币走势分析：

  欧元：欧元/美元今天继续从 1.1274 下跌，盘中偏见仍然下行。低于 1.1011 阻力位的持续交易将证明更大的修正正在进行中。然后，将看到更深的下跌至1.0832支撑位及以下。目前，只要 1.1148 阻力位保持，风险就会温和下行，以防复苏。

  英镑：英镑/美元从1.3141下跌，突破1.2796支撑位。日内偏向于55日均线（目前为1.2718）的下行空间，甚至可能更低。上行方面，突破1.2994阻力位将证明回调已经完成，并重新测试1.3141高点。

  日元：美元/日元盘中偏向重新下行，突破139.37暂时低点。进一步突破137.22将恢复从145.06的整体下跌，并带来更大的看跌影响。不过，上行方面，突破141.93将恢复从137.22的反弹，并测试145.06高点。

  （亚汇网编辑：林雪）