今日外汇市场分析：美国经济数据表现亮眼 美债收益率全线走高 美联储高官将密集登场

  亚盘市场行情

  加沙一家医院发生爆炸，造成500人死亡，政治和市场反响仍在继续。哈马斯是这场可怕暴行的幕后黑手，但这种言论几乎没有平息。美元兑主要外汇交易日下跌。在中国公布数据后，澳元和新西兰元明显受到竞购。欧元和英镑只不过回到了早些时候的高点，而日元在交易日有所上涨。截至目前，美元报价106.15。

  外汇市场基本面综述

  美国9月零售销售月率录得0.7%，大超预期的3%，前值从0.6%. 上修至0.8%。

  美联储贴现利率会议纪要：克利夫兰联储的理事们曾在9月份寻求将贴现率上调25个基点；巴尔金表示，倾向维持利率不变，政策或受中东冲突影响；卡什卡利则称通胀还是太高。

  日本央行据悉考虑提高2023和2024财年的通胀预期，受此消息影响，日元短线急升100点。

  苏伊士运河将于明年1月15日起将过境费提高5%至15%。

  英国央行货币政策委员丁格拉： PPI非常能够预示未来的CPI通胀情况。官方数据中夸大了工资通胀，预计工资增长会有所放缓。劳动力市场正在放缓。更希望采取更温和的利率路径。

  巴以冲突：加沙医院遇袭事件加剧中东紧张局势

  巴勒斯坦与哈马斯方面称，以军空袭了加沙地带医院并致使逾500人死亡，以军称加沙医院袭击由杰哈德组织发动，该组织否认。俄罗斯要求安理会就此事召开紧急会议，约旦、埃及和巴勒斯坦领导人取消了与拜登计划的峰会。

  以军暗示除了地面行动，但可能还有其他行动；不会因拜登访以而推迟对加沙的地面进攻。

  惠誉或下调以色列的A+评级。

  机构观点汇总

  三菱日联

  英央行最近表示，近期平均薪资走势很难与其他薪资增长指标相协调，而大多数指标都有所增长，但不像平均薪资在高企情况下保持稳定。这也是英央行在9月会议决定不进一步加息的原因之一。8月疲软的薪资数据应会支持英央行11月维持利率不变的预期。

  利率市场目前预计，英央行12月只会加息6-11个基点，这凸显出市场参与者对英央行紧缩周期已经结束的信心较高。不过，如果今日公布的9月英国CPl数据大幅。上升，就会动摇英央行下月不变的预期。我们预计通胀数据将进一步显示通胀压力正在缓解。若CPl数据走软，镑美和欧镑有望跌至近期交投区间的底部。本月迄今，镑美一直在1.20-1.24较低水平盘整，而欧镑则在0.86-0.87窄幅区间交投。

  新加坡华侨银行

  近期避险资产的波动反映了地缘政治发展，及其对风险资产可能构成的双向风险。由于巴以冲突目前看来得到控制，防止冲突蔓延到其他国家的外交努力有助于在一定程度上恢复情绪，包括美元、瑞郎和黄金在内的避险资产正在回落。虽然单个的事件可能导致避险资产承压，但事态恶化可能会推高石油波动性，打压市场情绪并恢复对避险资产的需求。我们继续警告，现在就冲突可能如何演变得出结论还为时过早。

  美元目前可能陷入区间波动。“长期高息” 、美国相对增长弹性以及对冲突扩大的担忧是可能支撑美元的一些因素。但美联储的鹰派态度减弱，表明美联储可能为延长暂停期奠定基础，可能削弱美元的上涨空间。本周我们继续关注美联储官员的讲话。

  我们认为，虽然加息的大i ]仍然敞开，但美联储可能已经完成了本轮紧缩周期，因为通胀压力已经减弱，通胀预期和实际利率> 2% （超过10年高位）已经是限制性的。如果未来公布的数据显示通胀放缓和劳动力市场进一步疲软，美联储收紧政策的障碍将会很大。

  Informa Global Markets

  我们认为市场对美联储11月预期不会有太大变化，但这可能会说服部分美联储官员继续保留在2023年或2024年一季度进-步收紧政策的可能性，提高软着陆的希望，并推迟预期中的降息预期。鉴于美日接近150大关附近，我们怀疑美日涨势会在此区域减速。而周二有一批大额期权在150到期，所以预计首批空头会在150这里先进行埋伏。

  LMAX集团

  目前，市场已经从中东冲突的恐慌中稳定下来，事态没有升级的这一事实，促使许多投资者希望局势得到控制，带来了温和的逐险资金流，引发美元抛售。澳元周二受到澳洲联储鹰派会议纪要的提振，有迹象显示，测试关键长期支撑区域后，澳美可能会形成长期底部。只有月线收盘低于0.6300才有理由重新考虑下跌，而回到0.6523. 上方将消除近期下行压力，并增强行情已触底的依据。

  美国银行

  美元在10月初达到了惊人的涨幅，但近期其走势却进入了平台期，这与美国经济保持强劲和巴以冲突带来的利好相矛盾。美元走势中有很多微妙的力量都在发挥作用：

  1.美联储的调节影响：近期美元。上升趋势的缓和在很大程度上归因于美联储的鸽派言论。在利率。上升的大环境下，美联储采取更加均衡的风险观，影响了美元涨势。

  2.头寸趋势：在系统性风险水平（剔除日元）变化的情况下，美元指数自峰值以来大幅”下降约1%。考虑到美元近乎中性的整体仓位，这一发展尤其值得注意。对冲基金内部净多头头寸急剧。上升，已经达到了四年来的最高点，这让形势变得有些微妙。

  对冲基金净多头增加，与美元近期表现的稳定水平相结合，表明持续盘整的可能性增加。从宏观经济和地缘政治上看继续利好好美元，但持续盘整的可能性依旧很大。即使在美国强劲的经济状况和国际地缘冲突局势加剧的情况下，美联储的风险评估和投资定位等因素也可能继续扰乱预期的货币流动模式。美元的近期走势可能陷入持续温和波动。

  （亚汇网编辑：林雪）