今日市场信号：中东局势前途未卜 鲍威尔“放鸽” 搅翻金融市场

  10月23日，周一亚市早盘，美元指数持稳于106.18，美元走强使亚市前景变得复杂，马来西亚林吉特正重演20世纪90年代末亚洲金融风暴的急剧贬值，美元/日元一度站上150门槛。芝加哥联储全国活动指数成为加息线索的焦点。黄金遭遇技术性回调跌至1972美元，比特币继续为30000美元扫清道路。

  当马来西亚林吉特因20世纪90年代末亚洲金融危机爆发而急剧贬值时，外媒担心通胀相对温和，但货币波动迫使一些亚洲区域经济体收紧货币政策，通胀会因进口成本上升而迅速走高，最终出现严重的衰退和内需崩溃。

  上周，林吉特兑美元汇率跌至25年前危机最黑暗时刻以来的最低水平，成为头条新闻。林吉特疲软的一个明显原因是自今年年中以来，美元兑大多数货币重新走强，因为市场预期美联储将在更长时间内维持较高利率以平息通胀。

  亚洲市场

  据日经新闻报道，日本央行已经开始讨论调整其收益率曲线控制设置的可能性，因为长期国债收益率正在与美债收益率同步上升。日本央行可能会在下次政策会议上讨论有关事项，不过部分官员仍持谨慎态度，认为有必要继续监测薪资上涨情况。日本央行将于10月31日进行下次会议。

  日本央行行长植田和男上周末前对日元施压，他向市场保证，央行将坚持超宽松的货币政策立场，以使通胀达到目标。最新的指导意见与可能摆脱负利率的猜测形成鲜明对比，此前，市场对日本央行上调通胀预期的预期引发了对日本央行放弃负利率的押注。

  投资者押注日本央行近期的政策调整，但中东冲突仍然是一个考虑因素，冲突升级将推动日元避险。日本没有经济指标可供投资者考虑，由于缺乏统计数据，美元/日元走势将取决于日本央行的喋喋不休和中东的最新消息。

  欧洲市场

  英国9月零售额大幅下降-0.9%，远低于-0.4%的预期。不包括汽车燃料的销售量下降了-1.0%。从一些细节来看，非食品商店的销售额下降了1.9%。非商店零售额下降了2.2%。足店销售额增长0.2%。汽车燃料销量同比增长0.8%。从季度来看，与前三个月相比，截至9月的三个月销售额下降了-0.8%。燃料外销量下降-1.0%。就价值而言，零售额下降了-0.2%。不包括汽车燃料的销售额下降了-0.4%。

  据英国金融时报，随着英国财政部接管2008年金融危机期间由纳税人救助的两家银行的养老金计划，英国财政部将获得超过1亿英镑的意外收入。预计英国财政大臣亨特将在下月的秋季声明中确认这笔资金的具体用途。几位知情人士称，虽然这两项计划的净盈余合计约为4亿英镑，但这是根据会计基础估算的，预计转交给财政部的盈余将约为1亿英镑。亨特的盟友表示，这笔盈余很可能会被用于偿还政府债务。预计这笔资金将对政府债务的影响较为微小。根据英国国家统计局的数据，截至9月底，公共部门净债务为26亿英镑，当月应付利息为7亿英镑。

  路透调查：83名受访者中有48人表示，欧洲央行至少要到2024年第三季度才会降息。85位经济学家表示，欧洲央行存款利率将保持在4.00%直至年底。

  美国市场

  亚特兰大联邦储备委员会主席拉斐尔·博斯蒂克在接受美国消费者新闻与商业频道采访时强调，控制通胀仍然是首要任务，在认真考虑降息之前，该指标需要接近2%。

  博斯蒂克断言：“通货膨胀是首要任务，我们必须控制住它。”。但他补充道，明年有可能降息，“我会说2024年底”。

  他解释道：“经济仍有很大的动力。我的前景是通货膨胀会下降，但不会像悬崖一样跌落。”。

  博斯蒂克补充道：“这将是一个需要一些时间的进展。因此，我们必须谨慎，我们必须耐心，但我们必须坚定。”。

  在更广泛的经济前景背景下，博斯蒂克否认了经济衰退的可能性。他预计经济活动将放缓，但对经济的韧性和通胀最终恢复到2%的目标仍持乐观态度。

  （亚汇网编辑：林雪）