今日市场信号：CPI来袭大行情一触即发！通胀“爆表”也难拯救美元？

  根据圣路易斯联邦储备委员会（FRED）数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，美国的通胀预期证明了市场的犹豫不决是合理的，因为随着本周开始的复苏先于4月份至关重要的美国消费者价格指数（CPI）。

  值得注意的是，10年期和5年期通胀前兆在周二分别稳定在2.23%和2.22%附近，重复了周一的数据，达到了一周来的最高水平。

  据此，市场对除食品和能源外的CPI（也称为核心通胀数据）疲软的预期得到了认可，并对美元指数价格产生了影响。也就是说，截至发稿时，美元兑六种主要货币的汇率在101.50附近反弹了两天。

  与此美国CPI预测显示，CPI年环比基本不变，月度数据有所改善。如果数据显示这个世界最大经济体的通胀压力不断升级，美联储最近的鹰派押注可能会获得动力，并可能使美元减少日内损失。

  亚洲市场

  澳大利亚政府表示，由于收入激增，预计澳大利亚政府将在15年来首次实现预算盈余。

  韩国4月失业率 2.6%，预期2.90%，前值2.70%，韩国3月未季调经常帐 2.679亿美元，前值-5.184亿美元。

  欧元市场

  欧洲央行执委施纳贝尔表示，在可预见的未来，降息是极不可能的，可用25个基点的加息节奏达到限制性利率。欧洲央行管委内格尔表示，利率应该进一步上升。欧洲央行管委卡扎克斯认为，欧洲央行可能不会在7月份结束加息。

  自2021年12月以来，英国央行已经加息11次，因为英央行正试图降低两位数的通货膨胀。市场预测，英国央行加息25个基点的机率为98%。

  英国近期的经济数据强於预期，也为英镑找到了支撑，并使投资者相信，英国可能终究会避免经济衰退。英镑还受益於美元疲弱，市场认为美联储加息周期即将结束，美元因此承压。

  美国市场

  美国4月NFIB小型企业信心指数录得89，为2013年1月以来新低，但在获得信贷方面并无困难。

  在当地时间周二的债务上限谈判上，拜登与麦卡锡互不相让，持续约1个小时的谈判未取得任何进展，双方定于12日再议，并可能在当地时间周二晚、周三继续会面，麦卡锡称其否定了将债务上限延长至9月30日的缓兵之计，需在下周前，原则上达成债务上限协议。拜登在谈判后态度有所软化，称可以削减支出和赤字。

  公众对于美联储主席鲍威尔的信心降至纪录最低。据盖洛普民意调查：36%的人相信鲍威尔会在经济方面做正确的事。

  美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，今年没理由降息，如有需要可以加息，并称看到信贷进一步收紧的迹象，这可能会影响美联储未来加息前景。美联储理事杰弗逊表示，通胀会开始下降，经济将有机会继续扩张。

  拜登政府计划在今年晚些时候完成维修工作后，开始购买石油以补充战略石油储备（SPR）。除了直接购买外，美国能源部表示，其补充储备的部分战略包括从今年早些时候和炼油厂达成的交易中收回原油，并避免“与供应中断无关的不必要销售”。美国能源部门预计这些行动将在明年年底前使石油储备增加数千万桶，但没有具体说明回购的具体数量或速度。