2024年8月1日黄金交易提醒：鲍威尔鸽派言论打击美元，金价飙升至近两周高位

  周四亚盘，现货黄金徘徊于2447.68附近，金价周三大涨近40美元，此前美联储主席鲍威尔暗示，如果通胀符合预期，最早可能在9月降息，美元和美债收益率大跌。另外，哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后，伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击，地缘局势担忧情绪进一步升温，增加黄金的避险买需。本交易日投资者需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况，关注地缘局势的进一步消息，关注美国7月ISM制造业PMI和美国截至7月27日当周初请失业金人数。

  周五还将出炉美国7月非农就业报告，投资者也要留意市场对该数据的预期的变化。相对而言，美联储利率决议的利好基本被市场消化，需留意多头的获利了结情况和“靴子落地”行情的可能性，但地缘局势偏向继续支撑金价，或将限制金价的短线回调空间。

  黄金市场消息汇总

  1、鲍威尔暗示9月可能降息，美联储决策者对通胀向目标回落更有信心

  美联储周三维持利率不变，但总裁鲍威尔表示，决策者可能准备好最早在9月的下次会议上降低借贷成本，最近的数据增强了他们的信心，即通胀正在向2%的目标靠拢。鲍威尔在政策会议结束后的新闻发布会上的发言似乎是为9月逆转政策背书。联储最新政策声明也部分反映了这一点。

  投资者认为，鲍威尔的发言显然为美联储在9月17-18日的会议上降低借贷成本打开了大门，届时距离11月5日的美国大选仅有七周时间。鲍威尔的发言推动利率期货、股市和国债大涨。CME FedWatch Tool显示，9月首次降息50个基点的概率一度跃升至约15%。不过，鲍威尔表示，降息50个基点不是他们正在考虑的事情。

  2、美国第二季工资增长降至三年半最慢，为9月降息再添理据

  美国第二季度劳动力成本温和增长，民间部门工资增速为三年半以来最慢，这进一步证明通胀正处于稳定下降趋势，为9月降息再添理据。在劳工部周三发布报告之前，上周的数据显示上一季度通胀大幅下降，所有衡量指标均低于3%。随着就业市场继续放缓，劳动力成本可能会进一步降温。

  劳动力成本小幅上升可能会受到美联储官员的欢迎，他们将于周三结束为期两天的政策会议。预计美联储将把指标隔夜利率目标区间维持在5.25%-5.50%。自去年7月以来利率一直维持该水平。富国银行高级经济学家Sarah House说："今天的数据标志着美联储朝着'更有信心'通胀降温到足以开始降低联邦基金利率的方向迈出了重要一步。"

  3、美联储利率决议点评：贵金属价格运行明显受益于宽松的货币政策预期

  今日凌晨美联储召开议息会议，鲍威尔对于九月份降息的可能性进行表态，本次议息会议鲍威尔言辞谨慎，但宽松货币政策倾向明显，金银在议息会议后均出现一定幅度上涨。本次议息会议决定维持利率在5.25%-5.50%的区间不变，但在FOMC声明中，对于通胀的表述用词较前次议息会议更加正面，认为降通胀进程取得进一步进展。贵金属的价格运行明显受益于美联储宽松的货币政策预期，国际金价、银价在议息会议后已出现上涨，当前策略上建议维持多头思路，持有已有多单，注意新开仓所存在的风险。沪金主力合约参考运行区间572-590元/克。沪银主力合约参考运行区间7530-8096元/千克。

  4、美联储降息之路将在周五迎来首次考验

  PGIM首席美国分析师Tom Porcelli表示，"除非数据出现明显偏差，否则9月降息是板上钉钉的事。"分析师Nicholas Jasinski指出，美联储的降息之路自2020年疫情期间以来从未如此清晰，这条降息道路将在周五迎来第一次考验。这条虚线直接贯穿了未来六周公布的几项经济数据，是周五公布的7月份就业数据。

  美国劳工统计局预计将公布7月非农就业人数增加17.5万人，6月为增加20.6万人；失业率预计将保持在4.1%不变。8月就业数据将于9月6日公布。至于通胀数据，接下来的两个日期是8月14日和30日，届时将分别公布7月份的CPI和PCE数据。在9月17-18日的FOMC会议之前，官员们还将在9月11日看到8月份CPI数据。8月份个人消费支出数据要到9月27日才会公布。

  黄金技术前景分析

  技术面来看，在跌破7月24日高点2431.87前，金价短线偏向继续震荡上行，有望再度试探历史高点2483附近阻力。
  今日重点关注的财经数据与事件

  待定 欧佩克+部长级小组会议检视产油政策

  09:45 中国7月财新制造业PMI

  14:00 英国7月Nationwide房价指数月率

  15:50 法国7月制造业PMI终值

  15:55 德国7月制造业PMI终值

  16:00 欧元区7月制造业PMI终值

  16:30 英国7月制造业PMI

  17:00 欧元区6月失业率

  19:00 英国央行公布利率决议

  19:30 美国7月挑战者企业裁员人数

  19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

  20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数

  21:45 美国7月标普全球制造业PMI终值

  22:00 美国7月ISM制造业PMI

  22:00 美国6月营建支出月率

  22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存