今日原油交易提醒：伊朗石油出口增加令油价承压 油价或震荡偏空 美联储官员讲话

  原油市场行情分析

  周二亚市盘初，美原油交投于71.33美元/桶附近；油价周一上行受阻，对经济的担忧盖过了OPEC+减产以及美国活跃油气钻机数连续第七周下降所带来的提振作用，伊朗石油出口增加也令油价承压。

  中国5月炼油厂原油加工量升至历史第二高，帮助提振了上周的涨势。美国能源公司连续第七周削减活跃石油和天然气钻机数，为2020年7月以来首次。伊朗石油出口增加也令油价承压。根据咨询公司、航运数据和一位知情消息人士，美国实施制裁，但伊朗的原油出口和石油产出在2023年仍创纪录高位，在其他产油国限制产出时，推动全球供应增加。

  美联储7月加息预期提升，经济担忧情绪升温，伊朗石油出口增加令油价承压，油价或震荡偏空；但需留意地缘局势和天气影响的不确定性因素。

  日内重点关注美国5月营建许可月率初值、美联储官员讲话。提示：因美国六月节假期，原定于周三4:30公布的API数据推迟至周四4:30。

  原油市场消息面汇总

  1、今年3月欧盟从俄罗斯进口原油和石油产品总量减少了90%

  欧盟统计局当地时间6月19日发布的数据显示，今年3月，欧盟从俄罗斯进口的原油和石油产品总量下降至140万吨，而2019年至2022年的月均进口量为1520万吨，相比之下，今年3月的进口量减少了90%。俄罗斯一直是欧盟的重要石油来源，但俄乌冲突爆发后，欧盟对俄罗斯实施制裁，其中包括禁止进口俄罗斯石油。目前，欧盟已开始转移其石油进口来源。

  2、柴油需求推动阿联酋轻质原油需求上升 为现货市场带来积极信号

  柴油生产利润的上升以及日本买家的回归，正推动对阿联酋轻质原油的需求上升，这对石油现货市场来说是一个积极信号。交易员表示，在5月份暴跌之后，随着日本炼油商的需求恢复，本月穆尔班原油现货价差稳步上升。在亚洲和欧洲，柴油利润率因供应问题提高，投机客上周对柴油的看涨押注达到21个月来的最高水平。对石油生产商和交易商来说，这种重新走强的迹象是一个看涨信号。一些日本炼油商以每桶升水1.60-1.70美元的价格购买了几批穆尔班原油，高于上月水平。Umm Lulu原油和Das原油等其他较轻的品级也在以更高的价格进行交易。

  3、投资者增加对美国原油的空头头寸

  上周，由于油价依然低迷，对宏观经济背景的担忧挥之不去，投资者基本上继续避开石油交易。FactSet的数据显示，美国原油投机性多头头寸增加了1200万手，但空头头寸增加了近2300万手，这意味着投资者持有1000万手净空头头寸。仓位数据显示，在欧佩克+表示将减产200万桶/日之后，投资者在4月初更加看好石油。自那以来，投资者却转向了另一个方向。

  4、俄罗斯炼油厂已将原油加工量提高至九周以来最高水平

  据知情人士透露，在截至6月14日的一周内，俄罗斯炼油设施每天加工549万桶原油，比前一周增加了近19.4万桶/日，是4月下半月以来的最高加工率。对石油市场观察人士来说，国内炼油厂的原油供应和海运出口仍然是寻找俄罗斯产量水平线索的关键指标。俄罗斯副总理诺瓦克曾多次表示，俄罗斯正在全面实施减产计划，强劲的海运出口和国内原油加工的复苏，让人们对上述说法产生了怀疑。大宗商品数据服务商Kpler石油分析主管Viktor Katona表示：“随着春季维护季节基本结束，俄罗斯正在恢复炼油厂的日吞吐量。”

  原油技术前景分析

  技术上，4小时周期附图指标MACD金叉，红色动能柱开始减弱，KDJ随机指标高位结出死叉信号，RSI相对强弱指标与STO指标同步位于超卖区域拐头向下发展，油价走势存在下行试探底部支撑力度的可能性。