XM官网:市场评论 – 美联储抑制美元因CPI下跌,密切关注日本央行

栏目:【公司新闻】阅读:28发布时间:2024年6月13日

市场评论 – 美联储抑制美元因CPI下跌,密切关注日本央行

发布于 格林威治标准时间 2024/6/13 9:46amXM 投资研究团队, XM 投资研究

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  • CPI数据低于预期,美元暴跌
  • 美联储发布降息信号,美元有所回升
  • 投资者押注7月加息,日本央行决策会议在即
  • 美国CPI数据推动华尔街再创新高

通胀放缓,美联储预计2024年降息一次

市场波动交易后,周三美元兑所有主流货币收盘走低,今日似乎仍在逐渐复苏。

美国消费者物价指数(CPI)数据显示5月消费者价格停滞不前,导致年度总体通胀率自3.4%降至3.3%,昨日美元遭大幅抛售。

由于美联储似乎强于预期,而且表示利率预期自3月降息三次下调至今年降息一次,报告发布几小时后,美元开始挽回部分损失。

尽管如此,美联储鹰派立场并不足以提振美元收盘上涨。也许是因为通胀数据使市场参与者无法轻信点阵图,也许是由于鲍威尔(Powell)言论,无论如何,委员会所有成员更倾向于“用数据说话”。

事实上,根据联邦基金期货,市场预计截至今年年底将有近两次25个基点的降息,预计9月首次降息的可能性约为65%。

XM官网下次会议前,投资者将不得不消化大量数据,鉴于8位美联储成员已投票赞成今年两次降息,经济数据显示通胀进一步放缓可能会增加投资者观点的可信度,从而使美元面临新的压力。

日本央行是否暗示7月加息?

今晚日本央行即将公布决策,预计日本央行将维持利率不变,但据消息人士称,决策者将考虑是否缩减购买日本政府债券。关键在于“是否考虑”,这意味着日本央行可能决定不减少购买规模,至少并非在本次会议上。

同时,尽管大于预期的经济萎缩似乎加剧下次加息难度,但投资者仍认为7月加息10个基点的可能性接近60%。

无论是债券购买报告抑或投资者的加息押注,均设定较高鹰派门槛,这表示可能有足够“失望空间”。换而言之,一旦日本央行无法兑现承诺,日元或将继续下跌,而如果美元兑日元再次触及160.00关口,届时新一轮干预风险可能上升。

股市再创新高

华尔街方面,受低于预期的通胀数据所推动,纳斯达克和标普500指数连续第三日再创新高。然而,美联储的鹰派利率预期导致股市收盘有所回落。两大股指均收高,而道琼斯指数收盘时略低于开盘水平。

由于目前市场确信美联储更有可能两次降息25个基点,而并非降息一次,而且投资者似乎愿意继续定价人工智能相关的未来增长机会,多头可能继续走强。

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